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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 530.00 | 3 342.00 | 2 187.00 | 5 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 621.00 | 195 264.00 | 257 357.00 | 452 621.00 |
040 Immobilisations financières | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 105.00 | 198 606.00 | 302 499.00 | 501 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
060 Stock marchandises | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 478.00 | 14 394.00 | 57 084.00 | 71 478.00 |
072 Créances – Autres | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
084 Disponibilités | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
088 Caisse | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 697.00 | 14 394.00 | 271 303.00 | 285 697.00 |
110 Total général Actif | 786 803.00 | 213 000.00 | 573 802.00 | 786 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 986.00 | 21 812.00 | | 22 986.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 710 924.00 | | | 710 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 924.00 | 648 023.00 | | 710 924.00 |
222 Production stockée | 42 024.00 | 4 661.00 | | 42 024.00 |
230 Autres produits | 4 501.00 | 10 569.00 | | 4 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 436.00 | 685 066.00 | | 780 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 518.00 | 272 570.00 | | 315 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 159.00 | -4 264.00 | | -17 159.00 |
242 Autres charges externes. | 180 516.00 | 201 362.00 | | 180 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | 4 199.00 | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 313.00 | 165 058.00 | | 167 313.00 |
252 Charges sociales | 76 883.00 | 98 954.00 | | 76 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 352.00 | 18 658.00 | | 21 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 019.00 | 12 374.00 | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 163.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 880.00 | 769 077.00 | | 751 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 555.00 | -84 011.00 | | 28 555.00 |
280 Produits financiers | 483.00 | 276.00 | | 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | 1 000.00 | | 439.00 |
294 Charges financières | 6 625.00 | 4 916.00 | | 6 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 152.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 235.00 | -87 803.00 | | 24 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 709.00 | | | 497 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |