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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 2 487.00 | 1 052.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AP Constructions | 267 952.00 | 76 626.00 | 191 325.00 | 267 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 755.00 | 20 372.00 | 1 383.00 | 21 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 634.00 | 146 726.00 | 11 908.00 | 158 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 869.00 | 256 262.00 | 251 606.00 | 507 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
BN En cours de production de biens | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
BT Marchandises | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 449.00 | 7 172.00 | 42 277.00 | 49 449.00 |
BZ Autres créances | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CF Disponibilités | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 642.00 | 7 172.00 | 369 470.00 | 376 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 511.00 | 263 434.00 | 621 077.00 | 884 511.00 |
CU Autres participations | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 767.00 | 75 981.00 | | 98 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 828.00 | 46 785.00 | | 89 828.00 |
DL TOTAL (I) | 196 846.00 | 131 017.00 | | 196 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 224.00 | 255 860.00 | | 213 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 560.00 | 35 090.00 | | 43 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 571.00 | 92 854.00 | | 76 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 944.00 | 66 307.00 | | 59 944.00 |
EA Autres dettes | 30 930.00 | 25 825.00 | | 30 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 230.00 | 475 939.00 | | 424 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 077.00 | 606 957.00 | | 621 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FG Production vendue services | 1 062 451.00 | | 1 062 451.00 | 1 062 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 311.00 | | 1 064 311.00 | 1 064 311.00 |
FM Production stockée | | | 88 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 9 443.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 9 443.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 4 167.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 4 359.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 5 083.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 051.00 | 11 311.00 | | 28 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 440.00 | 883 110.00 | | 1 167 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 611.00 | 836 324.00 | | 1 077 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 828.00 | 46 785.00 | | 89 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 235.00 | 20 028.00 | | 236 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 284.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 031.00 | 19 744.00 | | 234 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 156.00 | 90 856.00 | 300.00 | 91 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 671.00 | 380 671.00 | | 380 671.00 |