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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 046.00 | | 1 748 046.00 | 1 748 046.00 |
AP Constructions | 166 283.00 | 54 534.00 | 111 749.00 | 166 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 238.00 | 102 937.00 | 43 301.00 | 146 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 551.00 | 6 378.00 | 23 173.00 | 29 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 735.00 | 164 467.00 | 1 926 269.00 | 2 090 735.00 |
BT Marchandises | 139 468.00 | | 139 468.00 | 139 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
BZ Autres créances | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CF Disponibilités | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 240.00 | | 434 240.00 | 434 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 975.00 | 164 467.00 | 2 360 508.00 | 2 524 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 664.00 | 1 283 477.00 | | 1 505 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 867.00 | 222 187.00 | | 247 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 531.00 | 1 615 664.00 | | 1 863 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 482.00 | 399 130.00 | | 202 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 7 892.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 883.00 | 211 493.00 | | 241 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 672.00 | 41 216.00 | | 43 672.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 2 289.00 | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 977.00 | 663 125.00 | | 496 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 508.00 | 2 278 789.00 | | 2 360 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 977.00 | 663 125.00 | | 496 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 315.00 | | 2 652 315.00 | 2 652 315.00 |
FG Production vendue services | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 018.00 | | 2 681 018.00 | 2 681 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 3 001.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 3 001.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 449.00 | 6 510.00 | | 8 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449.00 | 6 510.00 | | 8 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 056.00 | -3 509.00 | | -8 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 385.00 | 96 894.00 | | 112 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 123.00 | 2 644 489.00 | | 2 713 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 256.00 | 2 422 302.00 | | 2 465 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 867.00 | 222 187.00 | | 247 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 735.00 | | | 2 090 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 391.00 | 19 697.00 | | 138 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 774.00 | 19 697.00 | | 137 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 380.00 | 4 410.00 | | 59 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 938.00 | 441.00 | | 5 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 938.00 | 441.00 | | 5 938.00 |
UG ‐ Financières | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 883.00 | 241 883.00 | | 241 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
UX Autres créances clients | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 398.00 | | | 210 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 728.00 | 73 177.00 | 29 551.00 | 102 728.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 977.00 | 496 977.00 | | 496 977.00 |