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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 046.00 | | 1 748 046.00 | 1 748 046.00 |
AP Constructions | 166 283.00 | 71 740.00 | 94 543.00 | 166 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 238.00 | 123 063.00 | 23 175.00 | 146 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 039.00 | 8 177.00 | 19 862.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 223.00 | 203 597.00 | 1 885 626.00 | 2 089 223.00 |
BT Marchandises | 141 965.00 | | 141 965.00 | 141 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BZ Autres créances | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 362 336.00 | | 362 336.00 | 362 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 282.00 | | 629 282.00 | 629 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 505.00 | 203 597.00 | 2 514 908.00 | 2 718 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 874 758.00 | 1 753 531.00 | | 1 874 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 603.00 | 281 228.00 | | 244 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 361.00 | 2 144 758.00 | | 2 229 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 149.00 | 230 343.00 | | 233 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 029.00 | 55 009.00 | | 46 029.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 547.00 | 321 125.00 | | 285 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 908.00 | 2 465 884.00 | | 2 514 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 547.00 | 321 125.00 | | 285 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 709.00 | | 2 800 709.00 | 2 800 709.00 |
FG Production vendue services | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 785.00 | | 2 863 785.00 | 2 863 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 7 680.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 8 946.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 9 158.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 10 670.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -1 723.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 719.00 | 122 221.00 | | 84 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 615.00 | 2 739 423.00 | | 2 870 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 013.00 | 2 458 196.00 | | 2 626 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 603.00 | 281 228.00 | | 244 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 223.00 | | | 2 089 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 435.00 | 17 985.00 | | 177 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 818.00 | 17 985.00 | | 176 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 301.00 | 1 876.00 | | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 1 876.00 | | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 1 876.00 | | 6 301.00 |
UG ‐ Financières | | 1 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 149.00 | 233 149.00 | | 233 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
UX Autres créances clients | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 547.00 | 285 547.00 | | 285 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |