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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 046.00 | | 1 748 046.00 | 1 748 046.00 |
AP Constructions | 166 283.00 | 96 684.00 | 69 599.00 | 166 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 257.00 | 106 499.00 | 13 758.00 | 120 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 485.00 | 203 800.00 | 1 831 685.00 | 2 035 485.00 |
BT Marchandises | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 805 960.00 | | 805 960.00 | 805 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 490.00 | | 1 042 490.00 | 1 042 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 975.00 | 203 800.00 | 2 874 175.00 | 3 077 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 421.00 | 2 058 078.00 | | 2 111 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 916.00 | 173 344.00 | | 242 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 337.00 | 2 341 421.00 | | 2 464 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 969.00 | 32 169.00 | | 57 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 862.00 | 216 219.00 | | 214 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 006.00 | 107 640.00 | | 137 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 837.00 | 356 029.00 | | 409 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 175.00 | 2 697 451.00 | | 2 874 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 784.00 | | 2 965 784.00 | 2 965 784.00 |
FG Production vendue services | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 107.00 | | 3 030 107.00 | 3 030 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 87.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 87.00 | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 2 799.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 1 065.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 3 864.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 193.00 | -3 777.00 | | 4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 742.00 | 61 188.00 | | 81 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 091.00 | 2 671 883.00 | | 3 054 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 175.00 | 2 498 539.00 | | 2 811 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 916.00 | 173 344.00 | | 242 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 505.00 | | | 2 039 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 2 035 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 286 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 832.00 | 13 692.00 | 3 724.00 | 193 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 215.00 | 13 692.00 | 3 724.00 | 193 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 862.00 | 214 862.00 | | 214 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VI Groupe et associés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 837.00 | 409 837.00 | | 409 837.00 |