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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 046.00 | | 1 748 046.00 | 1 748 046.00 |
AP Constructions | 166 283.00 | 80 343.00 | 85 940.00 | 166 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 603.00 | 100 801.00 | 32 802.00 | 133 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 831.00 | 181 761.00 | 1 867 070.00 | 2 048 831.00 |
BT Marchandises | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CF Disponibilités | 442 641.00 | | 442 641.00 | 442 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 124.00 | | 716 124.00 | 716 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 956.00 | 181 761.00 | 2 583 195.00 | 2 764 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 361.00 | 1 874 758.00 | | 1 959 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 717.00 | 244 603.00 | | 218 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 078.00 | 2 229 361.00 | | 2 288 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 169.00 | 6 369.00 | | 32 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 980.00 | 233 149.00 | | 206 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | 46 029.00 | | 55 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 117.00 | 285 547.00 | | 295 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 195.00 | 2 514 908.00 | | 2 583 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 301.00 | | 2 754 301.00 | 2 754 301.00 |
FG Production vendue services | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 895.00 | | 2 807 895.00 | 2 807 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 782.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 782.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 124.00 | 2 422.00 | | 10 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 2 422.00 | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 914.00 | -1 640.00 | | -8 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 543.00 | 84 719.00 | | 73 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 015.00 | 2 870 615.00 | | 2 825 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 299.00 | 2 626 013.00 | | 2 606 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 717.00 | 244 603.00 | | 218 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 223.00 | | 20 067.00 | 2 089 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 521.00 | | 20 067.00 | 312 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 420.00 | 19 043.00 | 32 702.00 | 195 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 803.00 | 19 043.00 | 32 702.00 | 194 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 117.00 | 295 117.00 | | 295 117.00 |