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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 046.00 | | 1 748 046.00 | 1 748 046.00 |
AP Constructions | 166 283.00 | 88 946.00 | 77 337.00 | 166 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 277.00 | 104 269.00 | 20 008.00 | 124 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 505.00 | 193 832.00 | 1 845 673.00 | 2 039 505.00 |
BT Marchandises | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
BZ Autres créances | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 582 544.00 | | 582 544.00 | 582 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 777.00 | | 851 777.00 | 851 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 282.00 | 193 832.00 | 2 697 451.00 | 2 891 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 078.00 | 1 959 361.00 | | 2 058 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 344.00 | 218 717.00 | | 173 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 421.00 | 2 288 078.00 | | 2 341 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 219.00 | 206 980.00 | | 216 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 640.00 | 55 968.00 | | 107 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 029.00 | 295 117.00 | | 356 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 451.00 | 2 583 195.00 | | 2 697 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 042.00 | | 2 613 042.00 | 2 613 042.00 |
FG Production vendue services | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 406.00 | | 2 663 406.00 | 2 663 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 210.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 210.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 10 124.00 | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 10 124.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -8 914.00 | | -3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 188.00 | 73 543.00 | | 61 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 883.00 | 2 825 015.00 | | 2 671 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 539.00 | 2 606 299.00 | | 2 498 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 344.00 | 218 717.00 | | 173 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 831.00 | | | 2 048 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 2 039 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 290 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 886.00 | | | 299 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 761.00 | 20 332.00 | 8 261.00 | 181 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 144.00 | 20 332.00 | 8 261.00 | 181 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 219.00 | 216 219.00 | | 216 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 029.00 | 356 029.00 | | 356 029.00 |