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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 046.00 | | 1 748 046.00 | 1 748 046.00 |
AP Constructions | 166 283.00 | 63 137.00 | 103 146.00 | 166 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 238.00 | 113 681.00 | 32 557.00 | 146 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 039.00 | 6 301.00 | 21 738.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 223.00 | 183 736.00 | 1 905 487.00 | 2 089 223.00 |
BT Marchandises | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 307 009.00 | | 307 009.00 | 307 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 425.00 | | 560 425.00 | 560 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 648.00 | 183 736.00 | 2 465 911.00 | 2 649 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 531.00 | 1 505 664.00 | | 1 753 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 088.00 | 247 867.00 | | 281 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 619.00 | 1 863 531.00 | | 2 144 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 346.00 | 202 482.00 | | 29 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 511.00 | 241 883.00 | | 230 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 009.00 | 43 672.00 | | 55 009.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 2 571.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 293.00 | 496 977.00 | | 321 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 911.00 | 2 360 508.00 | | 2 465 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 293.00 | 496 977.00 | | 321 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 105.00 | | 2 674 105.00 | 2 674 105.00 |
FG Production vendue services | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 715.00 | | 2 722 715.00 | 2 722 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 680.00 | 393.00 | | 7 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 946.00 | 393.00 | | 8 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 158.00 | 8 449.00 | | 9 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670.00 | 8 449.00 | | 10 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -8 056.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 221.00 | 112 385.00 | | 122 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 423.00 | 2 713 123.00 | | 2 739 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 335.00 | 2 465 256.00 | | 2 458 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 088.00 | 247 867.00 | | 281 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 735.00 | | | 2 090 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 28 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 2 089 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 088.00 | 19 347.00 | | 158 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 471.00 | 19 347.00 | | 157 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 780.00 | 1 680.00 | 2 460.00 | 63 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 168.00 | 246.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | 168.00 | 246.00 | 6 378.00 |
UG ‐ Financières | | 168.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
UX Autres créances clients | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 080.00 | | | 173 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 383.00 | 103 344.00 | 28 039.00 | 131 383.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 293.00 | 321 293.00 | | 321 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |