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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 049.00 | 59 579.00 | 34 471.00 | 94 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 221.00 | 59 579.00 | 35 643.00 | 95 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
072 Créances – Autres | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
084 Disponibilités | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 887.00 | | 390 887.00 | 390 887.00 |
110 Total général Actif | 486 109.00 | 59 579.00 | 426 530.00 | 486 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 005.00 | | | -5 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 156.00 | | | 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |