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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 003.00 | 76 488.00 | 64 515.00 | 141 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 985.00 | 76 488.00 | 66 497.00 | 142 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 805.00 | | 199 805.00 | 199 805.00 |
072 Créances – Autres | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
084 Disponibilités | 168 337.00 | | 168 337.00 | 168 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 515.00 | | 536 515.00 | 536 515.00 |
110 Total général Actif | 679 500.00 | 76 488.00 | 603 012.00 | 679 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |