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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 289 605.00 | 115 759.00 | 173 846.00 | 289 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 027.00 | 115 759.00 | 175 269.00 | 291 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 971.00 | | 303 971.00 | 303 971.00 |
072 Créances – Autres | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
084 Disponibilités | 436 652.00 | | 436 652.00 | 436 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079 272.00 | | 1 079 272.00 | 1 079 272.00 |
110 Total général Actif | 1 370 299.00 | 115 759.00 | 1 254 541.00 | 1 370 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 433 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 848 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 254 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 647 067.00 | | | 1 647 067.00 |
222 Production stockée | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
230 Autres produits | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 649 663.00 | | | 1 649 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
242 Autres charges externes. | 289 543.00 | | | 289 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 571.00 | | | -11 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 990.00 | | | 485 990.00 |
252 Charges sociales | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 088 860.00 | | | 1 088 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 560 804.00 | | | 560 804.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | | | 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
294 Charges financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154 487.00 | | | 154 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405 749.00 | | | 405 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24.00 | | | 24.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 514.00 | | | 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |