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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 324 743.00 | 162 447.00 | 162 297.00 | 324 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 788.00 | 162 447.00 | 163 341.00 | 325 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
072 Créances – Autres | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
084 Disponibilités | 619 232.00 | | 619 232.00 | 619 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 261 444.00 | | 1 261 444.00 | 1 261 444.00 |
110 Total général Actif | 1 587 232.00 | 162 447.00 | 1 424 785.00 | 1 587 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 839 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 049 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 424 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184.00 | | | 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 027.00 | | | 291 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 702.00 | | | 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |