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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 338 644.00 | 209 287.00 | 129 357.00 | 338 644.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 481.00 | 209 287.00 | 130 194.00 | 339 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256 646.00 | | 256 646.00 | 256 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 395.00 | | 288 395.00 | 288 395.00 |
072 Créances – Autres | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
084 Disponibilités | 170 633.00 | | 170 633.00 | 170 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 973 168.00 | | 973 168.00 | 973 168.00 |
110 Total général Actif | 1 312 649.00 | 209 287.00 | 1 103 362.00 | 1 312 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 620.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 213.00 | | | 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 788.00 | | | 325 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232.00 | | | 232.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231.00 | | | 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 338.00 | | | 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 338.00 | | | 338.00 |