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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 825.00 | 98 728.00 | 46 097.00 | 144 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 229.00 | 98 728.00 | 47 501.00 | 146 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472 723.00 | | 472 723.00 | 472 723.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
084 Disponibilités | 199 732.00 | | 199 732.00 | 199 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 676.00 | | 794 676.00 | 794 676.00 |
110 Total général Actif | 940 905.00 | 98 728.00 | 842 177.00 | 940 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118.00 | | | 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -282.00 | | | -282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 934.00 | | | 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 934.00 | | | 934.00 |