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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 532.00 | 27 971.00 | 12 561.00 | 40 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 775 514.00 | | 9 775 514.00 | 9 775 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 647 917.00 | 27 971.00 | 20 619 946.00 | 20 647 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
BZ Autres créances | 3 255 134.00 | | 3 255 134.00 | 3 255 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470 239.00 | | 1 470 239.00 | 1 470 239.00 |
CF Disponibilités | 2 171 618.00 | | 2 171 618.00 | 2 171 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 727.00 | | 7 117 727.00 | 7 117 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 765 644.00 | 27 971.00 | 27 737 673.00 | 27 765 644.00 |
CU Autres participations | 10 831 327.00 | | 10 831 327.00 | 10 831 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 895 340.00 | 13 453 713.00 | | 15 895 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 692.00 | 2 536 127.00 | | 786 692.00 |
DL TOTAL (I) | 27 682 033.00 | 26 989 840.00 | | 27 682 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 19 697.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 563.00 | 25 911.00 | | 45 563.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 640.00 | 45 705.00 | | 55 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 737 673.00 | 27 035 546.00 | | 27 737 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 640.00 | 45 705.00 | | 55 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 154 465.00 | | 660 248.00 | 22 154 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166 795.00 | 20 607 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166 795.00 | 20 647 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 113 932.00 | | 660 248.00 | 22 113 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 211.00 | 9 760.00 | | 18 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | 9 760.00 | | 18 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 775 514.00 | | | 9 775 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 035.00 | | | 2 999 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 668.00 | | | 220 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 251 928.00 | 3 475 870.00 | 9 776 058.00 | 13 251 928.00 |
VW T.V.A. | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |