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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 158.00 | 3 768.00 | 31 390.00 | 35 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 964 620.00 | | 10 964 620.00 | 10 964 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 783 177.00 | 3 768.00 | 17 779 409.00 | 17 783 177.00 |
BZ Autres créances | 2 312 168.00 | | 2 312 168.00 | 2 312 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 221 392.00 | | 2 221 392.00 | 2 221 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 466.00 | | 5 938 466.00 | 5 938 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 721 643.00 | 3 768.00 | 23 717 874.00 | 23 721 643.00 |
CU Autres participations | 6 782 854.00 | | 6 782 854.00 | 6 782 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 553 294.00 | 12 604 577.00 | | 12 553 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 050.00 | -51 283.00 | | 161 050.00 |
DL TOTAL (I) | 23 714 343.00 | 23 553 294.00 | | 23 714 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 391.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 1 369.00 | | 698.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 1 952.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531.00 | 5 711.00 | | 3 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 717 874.00 | 23 559 005.00 | | 23 717 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531.00 | 5 711.00 | | 3 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 60 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 318.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 318.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | -2 318.00 | | 13 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 514.00 | 62 144.00 | | 305 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 464.00 | 113 427.00 | | 144 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 050.00 | -51 283.00 | | 161 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 344 065.00 | | 537 435.00 | 17 344 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 152.00 | 17 748 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 323.00 | 17 783 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 171.00 | 35 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 032.00 | | 33 297.00 | 40 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 304 032.00 | | 504 138.00 | 17 304 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 106.00 | 2 833.00 | 38 171.00 | 39 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 106.00 | 2 833.00 | 38 171.00 | 39 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 964 620.00 | | 10 964 620.00 | 10 964 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 089.00 | 2 041 089.00 | | 2 041 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282 238.00 | 2 317 074.00 | 10 965 164.00 | 13 282 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |