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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 158.00 | 10 761.00 | 24 397.00 | 35 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 857 297.00 | | 11 857 297.00 | 11 857 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 675 874.00 | 10 761.00 | 18 665 112.00 | 18 675 874.00 |
BZ Autres créances | 1 837 791.00 | | 1 837 791.00 | 1 837 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 934 480.00 | | 2 934 480.00 | 2 934 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 288.00 | | 5 177 288.00 | 5 177 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 853 162.00 | 10 761.00 | 23 842 401.00 | 23 853 162.00 |
CU Autres participations | 6 782 874.00 | | 6 782 874.00 | 6 782 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 569 343.00 | 12 553 294.00 | | 12 569 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 405.00 | 161 050.00 | | 263 405.00 |
DL TOTAL (I) | 23 832 749.00 | 23 714 343.00 | | 23 832 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 672.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195.00 | 698.00 | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 652.00 | 3 531.00 | | 9 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 842 401.00 | 23 717 874.00 | | 23 842 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 652.00 | 3 531.00 | | 9 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 47 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 13 910.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 625.00 | 305 514.00 | | 352 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 220.00 | 144 464.00 | | 89 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 405.00 | 161 050.00 | | 263 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 783 177.00 | | 1 385 372.00 | 17 783 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 675.00 | 18 640 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 675.00 | 18 675 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 748 019.00 | | 1 385 372.00 | 17 748 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 6 993.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 6 993.00 | | 3 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 857 297.00 | | 11 857 297.00 | 11 857 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 435.00 | 1 674 435.00 | | 1 674 435.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 268.00 | 159 268.00 | | 159 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700 649.00 | 1 842 808.00 | 11 857 841.00 | 13 700 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |