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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 032.00 | 39 106.00 | 927.00 | 40 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 520 834.00 | | 10 520 834.00 | 10 520 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 344 065.00 | 39 106.00 | 17 304 959.00 | 17 344 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 572 100.00 | | 2 572 100.00 | 2 572 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 277 399.00 | | 2 277 399.00 | 2 277 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 046.00 | | 6 254 046.00 | 6 254 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 598 111.00 | 39 106.00 | 23 559 005.00 | 23 598 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 049 040.00 | | | 2 049 040.00 |
CU Autres participations | 6 782 654.00 | | 6 782 654.00 | 6 782 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 604 577.00 | 16 682 033.00 | | 12 604 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 283.00 | -3 217 456.00 | | -51 283.00 |
DL TOTAL (I) | 23 553 294.00 | 24 464 577.00 | | 23 553 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 3 380.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 64 170.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 2 398.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711.00 | 69 948.00 | | 5 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 559 005.00 | 24 534 525.00 | | 23 559 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 711.00 | 69 948.00 | | 5 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 38 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 26 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 165.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 003 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 003 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 5 971.00 | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 048 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 10 054 743.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -4 051 743.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 144.00 | 7 230 703.00 | | 62 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 427.00 | 10 448 159.00 | | 113 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 283.00 | -3 217 456.00 | | -51 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 695 831.00 | | 676 756.00 | 16 695 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 627.00 | 17 304 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 522.00 | 17 344 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 40 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | 998.00 | 39 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655 901.00 | | 675 758.00 | 16 655 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 129.00 | 2 872.00 | 895.00 | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 129.00 | 2 872.00 | 895.00 | 37 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 520 834.00 | | 10 520 834.00 | 10 520 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 040.00 | 360 000.00 | 2 049 040.00 | 2 409 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 268.00 | 134 268.00 | | 134 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 098 026.00 | 527 608.00 | 12 570 418.00 | 13 098 026.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |