| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 158.00 | 17 682.00 | 17 477.00 | 35 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 925 085.00 | | 11 925 085.00 | 11 925 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 143 782.00 | 17 682.00 | 18 126 100.00 | 18 143 782.00 |
BZ Autres créances | 1 685 424.00 | | 1 685 424.00 | 1 685 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 543 643.00 | | 3 543 643.00 | 3 543 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 391.00 | | 5 637 391.00 | 5 637 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 781 173.00 | 17 682.00 | 23 763 491.00 | 23 781 173.00 |
CU Autres participations | 6 182 994.00 | | 6 182 994.00 | 6 182 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 12 689 749.00 | 12 569 343.00 | | 12 689 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 454.00 | 263 405.00 | | 63 454.00 |
DL TOTAL (I) | 23 753 202.00 | 23 832 749.00 | | 23 753 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 5 000.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 457.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 2 195.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 289.00 | 9 652.00 | | 10 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 763 491.00 | 23 842 401.00 | | 23 763 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 289.00 | 9 652.00 | | 10 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 52 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 130.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 380.00 | | | 600 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 485.00 | 130.00 | | 600 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -130.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 837.00 | 352 625.00 | | 764 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 384.00 | 89 220.00 | | 701 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 454.00 | 263 405.00 | | 63 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 675 874.00 | | 121 691.00 | 18 675 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 783.00 | 18 108 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 783.00 | 18 143 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640 715.00 | | 121 691.00 | 18 640 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761.00 | 6 921.00 | | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 6 921.00 | | 10 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 925 085.00 | | 11 925 085.00 | 11 925 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 745.00 | 1 309 745.00 | | 1 309 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 268.00 | 369 268.00 | | 369 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619 377.00 | 1 693 748.00 | 11 925 629.00 | 13 619 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |