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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 37 129.00 | 2 801.00 | 39 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 872 803.00 | | 9 872 803.00 | 9 872 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 695 831.00 | 37 129.00 | 16 658 702.00 | 16 695 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 3 010 775.00 | | 3 010 775.00 | 3 010 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 386 175.00 | | 3 386 175.00 | 3 386 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 823.00 | | 7 875 823.00 | 7 875 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 571 654.00 | 37 129.00 | 24 534 525.00 | 24 571 654.00 |
CU Autres participations | 6 782 554.00 | | 6 782 554.00 | 6 782 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 16 682 033.00 | 15 895 340.00 | | 16 682 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217 456.00 | 786 692.00 | | -3 217 456.00 |
DL TOTAL (I) | 24 464 577.00 | 27 682 033.00 | | 24 464 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 6 766.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 170.00 | 45 563.00 | | 64 170.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 3 312.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 948.00 | 55 640.00 | | 69 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 534 525.00 | 27 737 673.00 | | 24 534 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 948.00 | 55 640.00 | | 69 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 892.00 | | 670 892.00 | 670 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 892.00 | | 670 892.00 | 670 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 49 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | 4 407.00 | | 11 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 000.00 | | | 6 003 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 000.00 | | | 6 003 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 971.00 | 9 477.00 | | 5 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 048 772.00 | | | 10 048 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 054 743.00 | 9 477.00 | | 10 054 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051 743.00 | -9 477.00 | | -4 051 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 473.00 | 107 365.00 | | 132 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 703.00 | 1 326 910.00 | | 7 230 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 159.00 | 540 217.00 | | 10 448 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217 456.00 | 786 692.00 | | -3 217 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 647 917.00 | | 6 097 288.00 | 20 647 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 048 772.00 | 16 655 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 049 374.00 | 16 695 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 39 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 607 385.00 | | 6 097 288.00 | 20 607 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 9 760.00 | 602.00 | 27 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 9 760.00 | 602.00 | 27 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 872 803.00 | | | 9 872 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 778 743.00 | | | 2 778 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 776.00 | | | 228 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 962 994.00 | 3 089 647.00 | 9 873 347.00 | 12 962 994.00 |
VW T.V.A. | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |