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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 674.00 | 211.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 2 029 327.00 | 1 478 870.00 | 550 457.00 | 2 029 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 501.00 | 139 801.00 | 30 700.00 | 170 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 577.00 | 847 291.00 | 492 286.00 | 1 339 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 272.00 | 2 530 019.00 | 1 559 253.00 | 4 089 272.00 |
BT Marchandises | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
BZ Autres créances | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 292 465.00 | | 292 465.00 | 292 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 426.00 | | 695 426.00 | 695 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 698.00 | 2 530 019.00 | 2 254 679.00 | 4 784 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 300 000.00 | | 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 181.00 | 392 565.00 | | 458 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 670.00 | 65 616.00 | | -69 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 952.00 | 30 114.00 | | 14 952.00 |
DL TOTAL (I) | 749 464.00 | 818 295.00 | | 749 464.00 |
DP Provisions pour risques | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 801.00 | 1 125 816.00 | | 1 073 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 973.00 | 36 368.00 | | 92 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 690.00 | 108 659.00 | | 124 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 371.00 | 103 691.00 | | 128 371.00 |
EA Autres dettes | | 2 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 836.00 | 1 517 111.00 | | 1 419 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 679.00 | 2 420 786.00 | | 2 254 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 863.00 | 1 480 743.00 | | 1 326 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 268.00 | | 294 004.00 | 3 795 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 885.00 | | | 484 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 401.00 | | 294 004.00 | 3 245 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 630.00 | 429 389.00 | | 2 100 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 295.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 868.00 | 429 094.00 | | 2 036 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 690.00 | 124 690.00 | | 124 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 307.00 | | | 171 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 941.00 | 1 000 941.00 | | 1 000 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 790.00 | 350 190.00 | 1 600.00 | 351 790.00 |
VW T.V.A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 863.00 | 1 326 863.00 | | 1 326 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 489.00 | 8 978.00 | | 14 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 263.00 | 54 428.00 | | 49 263.00 |
ST Autres comptes | 686 086.00 | 641 494.00 | | 686 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 496.00 | 160 423.00 | | 205 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 6 124.00 | 7 493.00 | | 6 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 230.00 | 3 520.00 | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 420.00 | 8 834.00 | | 9 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 909.00 | 17 812.00 | | 23 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 190.00 | 276 349.00 | | 306 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 455.00 | 178 858.00 | | 164 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 198.00 | 867 357.00 | | 950 198.00 |