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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 2 390 495.00 | 1 807 759.00 | 582 736.00 | 2 390 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 737.00 | 161 788.00 | 19 949.00 | 181 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 554.00 | 1 213 473.00 | 256 080.00 | 1 469 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 590 053.00 | 3 247 288.00 | 1 342 765.00 | 4 590 053.00 |
BT Marchandises | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BZ Autres créances | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 649.00 | | 500 649.00 | 500 649.00 |
CF Disponibilités | 673 700.00 | | 673 700.00 | 673 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 208.00 | | 1 421 208.00 | 1 421 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 261.00 | 3 247 288.00 | 2 763 973.00 | 6 011 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 962.00 | 388 512.00 | | 503 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 406.00 | 115 451.00 | | 144 406.00 |
DL TOTAL (I) | 994 368.00 | 849 962.00 | | 994 368.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 237 215.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 237 215.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 945.00 | 786 497.00 | | 631 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 067.00 | 522 742.00 | | 520 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 811.00 | 109 930.00 | | 70 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 704.00 | 237 125.00 | | 334 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 061.00 | 120 703.00 | | 106 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 518.00 | 33 116.00 | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 105.00 | 1 810 114.00 | | 1 682 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 973.00 | 2 897 291.00 | | 2 763 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 102 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 598 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 056.00 | |
GE Autres charges | | | 18 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 715.00 | 35 380.00 | | 149 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 188 915.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 459.00 | -153 535.00 | | 136 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | -3 364.00 | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 515.00 | 2 974 560.00 | | 2 770 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 110.00 | 2 859 110.00 | | 2 626 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 406.00 | 115 451.00 | | 144 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 370.00 | | 43 282.00 | 4 548 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 4 590 052.00 | 1 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 885.00 | | | 484 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 503.00 | | 43 282.00 | 3 998 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 232.00 | 318 056.00 | | 2 929 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 965.00 | 318 056.00 | | 2 864 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 215.00 | | 149 715.00 | 237 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 215.00 | | 149 715.00 | 237 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 002.00 | 105 002.00 | | 105 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 704.00 | 334 704.00 | | 334 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
UX Autres créances clients | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 945.00 | 156 207.00 | 475 738.00 | 631 945.00 |
VI Groupe et associés | 415 066.00 | 415 066.00 | | 415 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 552.00 | | | 154 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 106.00 | 1 206 368.00 | 475 738.00 | 1 682 106.00 |