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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 1 886 299.00 | 1 376 843.00 | 509 456.00 | 1 886 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 407.00 | 160 978.00 | 11 429.00 | 172 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 619.00 | 916 088.00 | 296 531.00 | 1 212 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 706.00 | 2 517 291.00 | 1 301 415.00 | 3 818 706.00 |
BT Marchandises | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BZ Autres créances | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 376.00 | | 972 376.00 | 972 376.00 |
CF Disponibilités | 954 569.00 | | 954 569.00 | 954 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 766.00 | | 2 142 766.00 | 2 142 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 472.00 | 2 517 291.00 | 3 444 181.00 | 5 961 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | 30 000.00 | | 30 150.00 |
DH Report à nouveau | 647 256.00 | 503 962.00 | | 647 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 728.00 | 143 444.00 | | 446 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 983.00 | 993 406.00 | | 1 444 983.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 87 500.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 87 500.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 738.00 | 631 945.00 | | 475 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 439.00 | 520 067.00 | | 459 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 644.00 | 70 811.00 | | 40 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 431.00 | 334 704.00 | | 518 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 946.00 | 124 579.00 | | 429 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 198.00 | 1 682 105.00 | | 1 924 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 181.00 | 2 763 011.00 | | 3 444 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 904 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 263 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 747.00 | 149 715.00 | | 54 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 915.00 | 13 256.00 | | 37 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 832.00 | 136 459.00 | | 16 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 703.00 | 33 935.00 | | 179 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 676.00 | 2 770 515.00 | | 3 343 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 948.00 | 2 627 071.00 | | 2 896 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 728.00 | 143 444.00 | | 446 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 957.00 | 2.00 | | 95 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 053.00 | | 185 150.00 | 4 590 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 495.00 | 3 818 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 610.00 | 3 271 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 885.00 | | | 484 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 786.00 | | 185 150.00 | 4 041 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 905.00 | 226 498.00 | 956 495.00 | 3 183 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 020.00 | 226 498.00 | 955 610.00 | 3 183 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 37 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 431.00 | 518 431.00 | | 518 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 738.00 | 157 881.00 | 317 857.00 | 475 738.00 |
VI Groupe et associés | 380 183.00 | 380 183.00 | | 380 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 557.00 | 189 557.00 | | 189 557.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 198.00 | 1 606 341.00 | 317 857.00 | 1 924 198.00 |