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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 2 368 625.00 | 1 657 078.00 | 711 546.00 | 2 368 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 434.00 | 151 311.00 | 28 123.00 | 179 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 444.00 | 1 056 575.00 | 393 869.00 | 1 450 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 370.00 | 2 929 232.00 | 1 619 138.00 | 4 548 370.00 |
BT Marchandises | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
BZ Autres créances | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 971 184.00 | | 971 184.00 | 971 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 153.00 | | 1 278 153.00 | 1 278 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 523.00 | 2 929 232.00 | 2 897 291.00 | 5 826 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 512.00 | 458 181.00 | | 388 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 451.00 | -69 670.00 | | 115 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 849 962.00 | 749 464.00 | | 849 962.00 |
DP Provisions pour risques | 237 215.00 | 85 380.00 | | 237 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 215.00 | 85 380.00 | | 237 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 497.00 | | | 786 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 742.00 | 1 073 801.00 | | 522 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 930.00 | 92 973.00 | | 109 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 125.00 | 124 690.00 | | 237 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 820.00 | 128 371.00 | | 153 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 114.00 | 1 419 836.00 | | 1 810 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 291.00 | 2 254 679.00 | | 2 897 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 377.00 | 1 326 863.00 | | 1 372 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 272.00 | | 460 308.00 | 4 089 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 4 548 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 3 998 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 885.00 | | | 484 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 405.00 | | 460 308.00 | 3 539 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 019.00 | 399 213.00 | | 2 530 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 211.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 962.00 | 399 002.00 | | 2 465 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 380.00 | 187 215.00 | 35 380.00 | 85 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 380.00 | 187 215.00 | 35 380.00 | 85 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 215.00 | 35 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 125.00 | 237 125.00 | | 237 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 497.00 | 458 690.00 | 327 807.00 | 786 497.00 |
VI Groupe et associés | 441 577.00 | 441 577.00 | | 441 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 518.00 | 271 918.00 | 1 600.00 | 273 518.00 |
VW T.V.A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 184.00 | 1 372 377.00 | 327 807.00 | 1 700 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | 14 489.00 | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 472.00 | 49 263.00 | | 71 472.00 |
ST Autres comptes | 644 429.00 | 686 086.00 | | 644 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 225.00 | 205 496.00 | | 190 225.00 |
YT Sous‐traitance | 11 584.00 | 6 124.00 | | 11 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 088.00 | 3 230.00 | | 18 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 285.00 | 9 420.00 | | 12 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 397.00 | 23 909.00 | | 27 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 230.00 | 306 190.00 | | 365 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 673.00 | 164 455.00 | | 222 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 798.00 | 950 198.00 | | 935 798.00 |