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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 70 000.00 | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 7 680.00 | 4 385.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 799.00 | 81 415.00 | 29 384.00 | 110 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 171.00 | 163 402.00 | 1 033 769.00 | 1 197 171.00 |
BT Marchandises | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BZ Autres créances | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 584.00 | | 450 584.00 | 450 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 755.00 | 163 402.00 | 1 484 353.00 | 1 647 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 982 910.00 | 879 576.00 | | 982 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 345.00 | 108 734.00 | | 56 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 755.00 | 1 026 810.00 | | 1 077 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 4 600.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 4 600.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 712.00 | 346 139.00 | | 225 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 361.00 | 70 058.00 | | 89 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 750.00 | 74 427.00 | | 81 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | 11 070.00 | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 200.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 398.00 | 501 894.00 | | 405 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 353.00 | 1 533 304.00 | | 1 484 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 999.00 | | | 1 190 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 865.00 | 13 537.00 | | 79 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 558.00 | 13 537.00 | | 75 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | 3 400.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | 3 400.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 712.00 | 112 557.00 | 113 155.00 | 225 712.00 |
VI Groupe et associés | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 398.00 | 292 243.00 | 113 155.00 | 405 398.00 |