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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 70 000.00 | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 8 034.00 | 3 818.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 443.00 | 95 851.00 | 33 592.00 | 129 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 602.00 | 178 192.00 | 1 037 410.00 | 1 215 602.00 |
BT Marchandises | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 588.00 | 178 192.00 | 1 521 395.00 | 1 699 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 855.00 | 982 910.00 | | 1 033 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 647.00 | 56 345.00 | | 93 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 003.00 | 1 077 755.00 | | 1 166 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 499.00 | 225 712.00 | | 126 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 547.00 | 89 361.00 | | 125 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 731.00 | 81 750.00 | | 92 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 8 447.00 | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 193.00 | 405 398.00 | | 354 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 395.00 | 1 484 353.00 | | 1 521 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 171.00 | | | 1 197 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 402.00 | 16 336.00 | 1 546.00 | 93 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 095.00 | 16 336.00 | 1 546.00 | 89 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
UX Autres créances clients | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 499.00 | 119 161.00 | 7 338.00 | 126 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VP Divers | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 193.00 | 346 855.00 | 7 338.00 | 354 193.00 |