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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 599.00 | 239.00 | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 70 000.00 | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 775.00 | 12 825.00 | 3 950.00 | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 697.00 | 120 530.00 | 12 167.00 | 132 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 309.00 | 207 953.00 | 1 016 356.00 | 1 224 309.00 |
BT Marchandises | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BZ Autres créances | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 301 046.00 | | 301 046.00 | 301 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 660.00 | | 616 660.00 | 616 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 968.00 | 207 953.00 | 1 633 016.00 | 1 840 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 213 690.00 | 1 122 103.00 | | 1 213 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 596.00 | 96 987.00 | | 82 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 786.00 | 1 257 590.00 | | 1 334 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 7 342.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 316.00 | 162 003.00 | | 201 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 813.00 | 87 741.00 | | 87 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 625.00 | 6 273.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 229.00 | 263 359.00 | | 298 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 016.00 | 1 522 149.00 | | 1 633 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 377.00 | | 10 323.00 | 1 217 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 1 224 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 149 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 307.00 | | 530.00 | 1 074 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 070.00 | | 9 793.00 | 143 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 091.00 | 16 252.00 | 3 391.00 | 125 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 292.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 784.00 | 15 961.00 | 3 391.00 | 120 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 316.00 | 201 316.00 | | 201 316.00 |
UX Autres créances clients | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 229.00 | 298 229.00 | | 298 229.00 |