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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 70 000.00 | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 723.00 | 15 246.00 | 3 477.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 358.00 | 127 675.00 | 5 682.00 | 133 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 918.00 | 217 758.00 | 1 009 159.00 | 1 226 918.00 |
BT Marchandises | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 466 736.00 | | 466 736.00 | 466 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 564.00 | | 763 564.00 | 763 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 482.00 | 217 758.00 | 1 772 724.00 | 1 990 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 296 286.00 | 1 213 690.00 | | 1 296 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 152.00 | 82 596.00 | | 92 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 938.00 | 1 334 786.00 | | 1 426 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 436.00 | 201 316.00 | | 239 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | 87 813.00 | | 95 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237.00 | 7 625.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 786.00 | 298 229.00 | | 345 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 724.00 | 1 633 016.00 | | 1 772 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 309.00 | | 2 609.00 | 1 224 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 837.00 | | | 1 074 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 472.00 | | 2 609.00 | 149 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 953.00 | 9 806.00 | | 137 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 239.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 354.00 | 9 567.00 | | 133 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VI Groupe et associés | 239 436.00 | 239 436.00 | | 239 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 786.00 | 345 786.00 | | 345 786.00 |