| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 70 000.00 | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 723.00 | 17 358.00 | 1 363.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 933.00 | 131 947.00 | 16 988.00 | 148 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 495.00 | 224 142.00 | 1 018 353.00 | 1 242 495.00 |
BT Marchandises | 106 970.00 | | 106 970.00 | 106 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 595 426.00 | | 595 426.00 | 595 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 075.00 | | 950 075.00 | 950 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 570.00 | 224 142.00 | 1 968 428.00 | 2 192 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 388 438.00 | 1 296 286.00 | | 1 388 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 542.00 | 92 152.00 | | 127 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 480.00 | 1 426 938.00 | | 1 554 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 982.00 | 239 436.00 | | 298 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 197.00 | 95 113.00 | | 89 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | 11 237.00 | | 21 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 948.00 | 345 786.00 | | 413 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 428.00 | 1 772 724.00 | | 1 968 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 918.00 | | 15 578.00 | 1 226 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 837.00 | | | 1 074 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 081.00 | | 15 578.00 | 152 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 758.00 | 6 384.00 | | 147 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 921.00 | 6 384.00 | | 142 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VI Groupe et associés | 298 982.00 | 298 982.00 | | 298 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 948.00 | 413 948.00 | | 413 948.00 |