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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 70 000.00 | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 627.00 | 10 387.00 | 3 240.00 | 13 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 443.00 | 110 397.00 | 19 045.00 | 129 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 377.00 | 195 091.00 | 1 022 286.00 | 1 217 377.00 |
BT Marchandises | 77 570.00 | | 77 570.00 | 77 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 181 737.00 | | 181 737.00 | 181 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 863.00 | | 499 863.00 | 499 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 240.00 | 195 091.00 | 1 522 149.00 | 1 717 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 122 103.00 | 1 033 855.00 | | 1 122 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 987.00 | 93 647.00 | | 96 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 590.00 | 1 166 003.00 | | 1 257 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342.00 | 126 499.00 | | 7 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 003.00 | 125 547.00 | | 162 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 92 731.00 | | 87 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | 9 417.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 359.00 | 354 193.00 | | 263 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 149.00 | 1 521 395.00 | | 1 522 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 602.00 | | 1 775.00 | 1 215 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 307.00 | | | 1 074 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 295.00 | | 1 775.00 | 141 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 192.00 | 16 899.00 | | 108 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 885.00 | 16 899.00 | | 103 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
UX Autres créances clients | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342.00 | 5 868.00 | 1 474.00 | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
VP Divers | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 359.00 | 261 885.00 | 1 474.00 | 263 359.00 |