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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 123.00 | 10 909.00 | 3 214.00 | 14 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 172.00 | 39 271.00 | 36 901.00 | 76 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 966.00 | 50 180.00 | 92 786.00 | 142 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 686.00 | | 220 686.00 | 220 686.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 285 715.00 | | 285 715.00 | 285 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 699.00 | | 536 699.00 | 536 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 665.00 | 50 180.00 | 629 485.00 | 679 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 273 165.00 | 272 744.00 | | 273 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 863.00 | 32 421.00 | | 88 863.00 |
DL TOTAL (I) | 428 028.00 | 371 165.00 | | 428 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 617.00 | 35 770.00 | | 26 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 980.00 | 3 943.00 | | 19 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 934.00 | 83 158.00 | | 72 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | 26 609.00 | | 81 925.00 |
EA Autres dettes | | 14 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 457.00 | 164 363.00 | | 201 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 485.00 | 535 528.00 | | 629 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 926.00 | 137 746.00 | | 182 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 169.00 | | 5 879.00 | 148 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 31 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 142 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 467.00 | 90 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 883.00 | | 5 879.00 | 94 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 675.00 | 14 972.00 | 10 467.00 | 45 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 675.00 | 14 972.00 | 10 467.00 | 45 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 220 686.00 | | | 220 686.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 617.00 | 8 086.00 | 18 531.00 | 26 617.00 |
VI Groupe et associés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 083.00 | 270 083.00 | | 270 083.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 457.00 | 182 926.00 | 18 531.00 | 201 457.00 |