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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 943.00 | 17 954.00 | 989.00 | 18 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 144.00 | 84 248.00 | 10 896.00 | 95 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 758.00 | 102 202.00 | 34 556.00 | 136 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 301.00 | | 289 301.00 | 289 301.00 |
BZ Autres créances | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CF Disponibilités | 351 317.00 | | 351 317.00 | 351 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 361.00 | | 734 361.00 | 734 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 119.00 | 102 202.00 | 768 917.00 | 871 119.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 281 488.00 | 274 683.00 | | 281 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 815.00 | 86 805.00 | | 36 815.00 |
DL TOTAL (I) | 384 303.00 | 427 488.00 | | 384 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 240.00 | 26 026.00 | | 12 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 647.00 | 137 427.00 | | 146 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 857.00 | 121 472.00 | | 116 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 402.00 | 96 334.00 | | 102 402.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 2 147.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 614.00 | 383 406.00 | | 384 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 917.00 | 810 894.00 | | 768 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 016.00 | 371 166.00 | | 381 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 286.00 | | 3 972.00 | 135 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 136 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 114 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 615.00 | | 3 972.00 | 112 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 145.00 | 15 558.00 | 2 500.00 | 89 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 145.00 | 15 558.00 | 2 500.00 | 89 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 289 301.00 | 289 301.00 | | 289 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 240.00 | 8 642.00 | 3 598.00 | 12 240.00 |
VI Groupe et associés | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 921.00 | 357 346.00 | 575.00 | 357 921.00 |
VW T.V.A. | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 614.00 | 381 016.00 | 3 598.00 | 384 614.00 |