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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 19 092.00 | 849.00 | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 280.00 | 88 706.00 | 4 574.00 | 93 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 892.00 | 107 798.00 | 28 094.00 | 135 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 414.00 | | 249 414.00 | 249 414.00 |
BZ Autres créances | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CF Disponibilités | 513 081.00 | | 513 081.00 | 513 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 510.00 | | 840 510.00 | 840 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 402.00 | 107 798.00 | 868 604.00 | 976 402.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 298 303.00 | 281 488.00 | | 298 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 556.00 | 36 815.00 | | 79 556.00 |
DL TOTAL (I) | 443 859.00 | 384 303.00 | | 443 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 12 240.00 | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | 146 647.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 115 874.00 | | 151 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 564.00 | 102 402.00 | | 119 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 745.00 | 377 163.00 | | 424 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 604.00 | 761 466.00 | | 868 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 373.00 | 377 163.00 | | 424 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 758.00 | | 2 346.00 | 136 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 135 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 113 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 087.00 | | 2 346.00 | 114 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 202.00 | 7 249.00 | 1 653.00 | 102 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 202.00 | 7 249.00 | 1 653.00 | 102 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 249 414.00 | 249 414.00 | | 249 414.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086.00 | 4 714.00 | 372.00 | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 797.00 | 311 222.00 | 575.00 | 311 797.00 |
VW T.V.A. | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 745.00 | 424 373.00 | 372.00 | 424 745.00 |