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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 943.00 | 15 371.00 | 3 572.00 | 18 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 672.00 | 73 774.00 | 19 899.00 | 93 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 286.00 | 89 145.00 | 46 142.00 | 135 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 102.00 | | 294 102.00 | 294 102.00 |
BZ Autres créances | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CF Disponibilités | 384 402.00 | | 384 402.00 | 384 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 752.00 | | 764 752.00 | 764 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 039.00 | 89 145.00 | 810 894.00 | 900 039.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 683.00 | 274 028.00 | | 274 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 805.00 | 100 656.00 | | 86 805.00 |
DL TOTAL (I) | 427 488.00 | 440 683.00 | | 427 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 026.00 | 40 384.00 | | 26 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 427.00 | 40 628.00 | | 137 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 472.00 | 194 152.00 | | 121 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 334.00 | 82 365.00 | | 96 334.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 6 299.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 406.00 | 363 828.00 | | 383 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 894.00 | 804 511.00 | | 810 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 286.00 | | | 135 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 842.00 | 21 302.00 | | 67 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 842.00 | 21 302.00 | | 67 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 294 102.00 | 294 102.00 | | 294 102.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 026.00 | 13 786.00 | 12 240.00 | 26 026.00 |
VI Groupe et associés | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 398.00 | 340 823.00 | 575.00 | 341 398.00 |
VW T.V.A. | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 406.00 | 371 166.00 | 12 240.00 | 383 406.00 |