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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 943.00 | 12 788.00 | 6 155.00 | 18 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 672.00 | 55 054.00 | 38 618.00 | 93 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 286.00 | 67 842.00 | 67 444.00 | 135 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 540.00 | | 285 540.00 | 285 540.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CF Disponibilités | 402 833.00 | | 402 833.00 | 402 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 067.00 | | 737 067.00 | 737 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 353.00 | 67 842.00 | 804 511.00 | 872 353.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 028.00 | 273 165.00 | | 274 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 656.00 | 88 863.00 | | 100 656.00 |
DL TOTAL (I) | 440 683.00 | 428 028.00 | | 440 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 384.00 | 26 617.00 | | 40 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 628.00 | 19 980.00 | | 40 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | 72 934.00 | | 194 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 365.00 | 81 925.00 | | 82 365.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 828.00 | 201 457.00 | | 363 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 511.00 | 629 485.00 | | 804 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 966.00 | | 22 320.00 | 142 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 135 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 295.00 | | 22 320.00 | 90 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 180.00 | 17 662.00 | | 50 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 180.00 | 17 662.00 | | 50 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 285 540.00 | | | 285 540.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 384.00 | 14 358.00 | 26 026.00 | 40 384.00 |
VI Groupe et associés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 181.00 | 303 606.00 | 575.00 | 304 181.00 |
VW T.V.A. | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 828.00 | 337 802.00 | 26 026.00 | 363 828.00 |