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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 19 342.00 | 600.00 | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 131.00 | 92 616.00 | 2 515.00 | 95 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 309.00 | 111 958.00 | 25 351.00 | 137 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 399.00 | | 244 399.00 | 244 399.00 |
BZ Autres créances | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | 534 286.00 | | 534 286.00 | 534 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 743.00 | | 868 743.00 | 868 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 052.00 | 111 958.00 | 894 094.00 | 1 006 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 317 859.00 | 298 303.00 | | 317 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 291.00 | 79 556.00 | | 111 291.00 |
DL TOTAL (I) | 495 150.00 | 443 859.00 | | 495 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 5 086.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 559.00 | 63 070.00 | | 144 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 849.00 | 152 122.00 | | 102 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 514.00 | 119 564.00 | | 95 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 650.00 | 85 431.00 | | 55 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 944.00 | 425 273.00 | | 398 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 094.00 | 869 131.00 | | 894 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 944.00 | 425 273.00 | | 398 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 892.00 | | 1 852.00 | 135 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 137 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 221.00 | | 1 852.00 | 113 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 798.00 | 4 160.00 | | 107 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 798.00 | 4 160.00 | | 107 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 244 399.00 | 244 399.00 | | 244 399.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 492.00 | 284 492.00 | | 284 492.00 |
VW T.V.A. | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 944.00 | 398 944.00 | | 398 944.00 |