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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 710 700.00 | | 710 700.00 | 710 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 556.00 | 37 842.00 | 3 714.00 | 41 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 424.00 | 42 085.00 | 721 340.00 | 763 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BZ Autres créances | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 199.00 | | 317 199.00 | 317 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 623.00 | 42 085.00 | 1 038 538.00 | 1 080 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
DL TOTAL (I) | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 045.00 | | | 493 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
EA Autres dettes | 186 215.00 | | | 186 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 598.00 | | | 850 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 538.00 | | | 1 038 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 467.00 | | | 477 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 757.00 | | 762 757.00 | 762 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 757.00 | | 762 757.00 | 762 757.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 960.00 | | | 763 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 291.00 | | | 687 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 073.00 | | 1 400.00 | 763 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 763 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 41 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 943.00 | | | 714 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 136.00 | | 1 400.00 | 41 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 438.00 | 6 956.00 | 309.00 | 35 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 195.00 | 6 956.00 | 309.00 | 31 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 045.00 | 119 914.00 | 373 131.00 | 493 045.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 804.00 | 38 879.00 | 6 925.00 | 45 804.00 |
VW T.V.A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 598.00 | 477 467.00 | 373 131.00 | 850 598.00 |