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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 598.00 | | 1 182 598.00 | 1 182 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 002.00 | 74 664.00 | 47 338.00 | 122 002.00 |
AX Avances et acomptes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 468.00 | 83 899.00 | 1 251 569.00 | 1 335 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
CF Disponibilités | 625 038.00 | | 625 038.00 | 625 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 564.00 | | 723 564.00 | 723 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 032.00 | 83 899.00 | 1 975 133.00 | 2 059 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CU Autres participations | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 221.00 | | | 165 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
DL TOTAL (I) | 437 605.00 | | | 437 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 767.00 | | | 658 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 547 243.00 | | | 547 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 528.00 | | | 1 537 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 133.00 | | | 1 975 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 631.00 | | | 1 052 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 883.00 | | 962 883.00 | 962 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 883.00 | | 962 883.00 | 962 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 192.00 | | | 963 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 806.00 | | | 800 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 432.00 | 6 156.00 | 91 981.00 | 1 265 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 102.00 | 1 335 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 102.00 | 1 191 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 943.00 | | 4 992.00 | 1 214 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 564.00 | | 80 182.00 | 43 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | 6 156.00 | 6 807.00 | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 118.00 | 39 781.00 | | 44 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 4 992.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 875.00 | 34 789.00 | | 39 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 243.00 | 547 243.00 | | 547 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 767.00 | 173 870.00 | 484 897.00 | 658 767.00 |
VI Groupe et associés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 944.00 | 98 261.00 | 13 683.00 | 111 944.00 |
VW T.V.A. | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 528.00 | 1 052 631.00 | 484 897.00 | 1 537 528.00 |