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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 598.00 | | 1 182 598.00 | 1 182 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 520.00 | 109 328.00 | 25 192.00 | 134 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 918.00 | 118 564.00 | 1 222 354.00 | 1 340 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 465 401.00 | | 465 401.00 | 465 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 559.00 | | 511 559.00 | 511 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 477.00 | 118 564.00 | 1 733 913.00 | 1 852 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 250.00 | | | 547 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DL TOTAL (I) | 729 158.00 | | | 729 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 672.00 | | | 577 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
EA Autres dettes | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 756.00 | | | 1 004 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 913.00 | | | 1 733 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 595.00 | | | 589 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 033.00 | | 4 885.00 | 1 336 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 833.00 | | | 1 191 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 373.00 | | 3 148.00 | 131 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | 1 737.00 | 12 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 040.00 | 11 524.00 | | 107 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 805.00 | 11 524.00 | | 97 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 723.00 | 264 723.00 | | 264 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 672.00 | 162 511.00 | 415 161.00 | 577 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 409.00 | 45 895.00 | 14 514.00 | 60 409.00 |
VW T.V.A. | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 756.00 | 589 595.00 | 415 161.00 | 1 004 756.00 |