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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 700.00 | | 1 210 700.00 | 1 210 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 564.00 | 39 875.00 | 3 689.00 | 43 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 432.00 | 44 118.00 | 1 221 314.00 | 1 265 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
BZ Autres créances | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CF Disponibilités | 254 076.00 | | 254 076.00 | 254 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 764.00 | | 437 764.00 | 437 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 197.00 | 44 118.00 | 1 659 079.00 | 1 703 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
DL TOTAL (I) | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 863.00 | | | 797 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 134.00 | | | 183 134.00 |
EA Autres dettes | 251 194.00 | | | 251 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 858.00 | | | 1 354 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 079.00 | | | 1 659 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 014.00 | | | 726 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 051.00 | | 947 051.00 | 947 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 051.00 | | 947 051.00 | 947 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 648.00 | | | 948 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 368.00 | | | 832 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 424.00 | | 502 008.00 | 763 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 943.00 | | 500 000.00 | 714 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 556.00 | | 2 008.00 | 41 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 085.00 | 2 033.00 | | 42 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | 2 033.00 | | 37 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 194.00 | 251 194.00 | | 251 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 863.00 | 169 019.00 | 628 844.00 | 797 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 349.00 | 183 424.00 | 6 925.00 | 190 349.00 |
VW T.V.A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 858.00 | 726 014.00 | 628 844.00 | 1 354 858.00 |