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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 598.00 | | 1 182 598.00 | 1 182 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 373.00 | 97 805.00 | 33 568.00 | 131 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 033.00 | 107 040.00 | 1 228 993.00 | 1 336 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 230 663.00 | | 230 663.00 | 230 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 448.00 | | 263 448.00 | 263 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 481.00 | 107 040.00 | 1 492 441.00 | 1 599 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 736.00 | | | 512 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DL TOTAL (I) | 691 750.00 | | | 691 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 275.00 | | | 617 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 691.00 | | | 800 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 441.00 | | | 1 492 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 019.00 | | | 323 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 340.00 | | 6 692.00 | 1 329 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 833.00 | | | 1 191 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 909.00 | | 6 463.00 | 124 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | 229.00 | 12 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 275.00 | 139 603.00 | 477 672.00 | 617 275.00 |
VI Groupe et associés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 299.00 | 32 521.00 | 12 778.00 | 45 299.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 691.00 | 323 019.00 | 477 672.00 | 800 691.00 |