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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 598.00 | | 1 182 598.00 | 1 182 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 909.00 | 85 898.00 | 39 012.00 | 124 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 340.00 | 95 133.00 | 1 234 208.00 | 1 329 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 730 028.00 | | 730 028.00 | 730 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 716.00 | | 821 716.00 | 821 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 057.00 | 95 133.00 | 2 055 924.00 | 2 151 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 005.00 | | | 299 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
DL TOTAL (I) | 645 736.00 | | | 645 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 896.00 | | | 484 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
EA Autres dettes | 650 010.00 | | | 650 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 189.00 | | | 1 410 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 924.00 | | | 2 055 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 925.00 | | | 1 078 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 127.00 | | | 1 507 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 397.00 | | | 1 270 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 468.00 | | 38 497.00 | 1 335 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 12 598.00 | 7 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 624.00 | | 1 329 340.00 | 44 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | | 124 909.00 | 37 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 833.00 | | | 1 191 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 747.00 | | 38 497.00 | 123 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 899.00 | 11 234.00 | | 83 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 664.00 | 11 234.00 | | 74 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 010.00 | 650 010.00 | | 650 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 896.00 | 153 632.00 | 331 264.00 | 484 896.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 973.00 | 91 425.00 | 12 548.00 | 103 973.00 |
VW T.V.A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 189.00 | 1 078 925.00 | 331 264.00 | 1 410 189.00 |