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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 247.00 | 724 028.00 | 157 219.00 | 881 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 370.00 | 794 651.00 | 303 719.00 | 1 098 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
BT Marchandises | 1 730 056.00 | | 1 730 056.00 | 1 730 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 169.00 | | 640 169.00 | 640 169.00 |
BZ Autres créances | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 812.00 | | 2 646 812.00 | 2 646 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 182.00 | 794 651.00 | 2 950 531.00 | 3 745 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 100.00 | 3 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | -20 421.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | 23 657.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 64 251.00 | 61 336.00 | | 64 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | 101 247.00 | | 8 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 844.00 | 1 753 018.00 | | 1 240 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 000.00 | 30 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 833.00 | 360 410.00 | | 997 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 813.00 | 101 596.00 | | 183 813.00 |
EA Autres dettes | 270 334.00 | 70 000.00 | | 270 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 280.00 | 2 416 271.00 | | 2 886 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 531.00 | 2 477 608.00 | | 2 950 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 558 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 880 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 707 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 11.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 697.00 | 418.00 | | 91 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 601.00 | -407.00 | | -91 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 801.00 | 2 123.00 | | -10 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915.00 | 23 657.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 370.00 | | | 1 098 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 870.00 | | | 951 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 625.00 | 86 026.00 | | 708 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 625.00 | 86 026.00 | | 708 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 833.00 | 997 833.00 | | 997 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 179.00 | 1 511 179.00 | | 1 511 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 099.00 | 785 599.00 | 26 500.00 | 812 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 280.00 | 2 701 280.00 | | 2 701 280.00 |