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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 283.00 | 871 890.00 | 62 393.00 | 934 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 407.00 | 942 513.00 | 208 893.00 | 1 151 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 294.00 | | 193 294.00 | 193 294.00 |
BT Marchandises | 2 718 859.00 | | 2 718 859.00 | 2 718 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 953.00 | | 610 953.00 | 610 953.00 |
BZ Autres créances | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 203.00 | | 3 698 203.00 | 3 698 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 609.00 | 942 513.00 | 3 907 096.00 | 4 849 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 251.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 565.00 | 3 187.00 | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 74 003.00 | 67 438.00 | | 74 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 995.00 | 868.00 | | 18 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 063.00 | 1 050 511.00 | | 1 364 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 060.00 | 35 000.00 | | 65 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 503.00 | 759 209.00 | | 2 051 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | 176 209.00 | | 71 738.00 |
EA Autres dettes | 247 029.00 | 281 095.00 | | 247 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 706.00 | 13 675.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 093.00 | 2 316 566.00 | | 3 833 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 096.00 | 2 384 004.00 | | 3 907 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 244 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 515 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 095.00 | 91 145.00 | | 110 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 095.00 | -75 986.00 | | -110 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 702.00 | -13 662.00 | | -10 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 147.00 | 6 635 132.00 | | 4 564 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 583.00 | 6 631 945.00 | | 4 557 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 565.00 | 3 187.00 | | 6 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 407.00 | | | 1 151 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 907.00 | | | 1 004 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 185.00 | 57 328.00 | | 885 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 185.00 | 57 328.00 | | 885 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 503.00 | 2 051 503.00 | | 2 051 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 091.00 | 1 611 091.00 | | 1 611 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 610 953.00 | 610 953.00 | | 610 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VP Divers | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 501.00 | 778 001.00 | 26 500.00 | 804 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 033.00 | 3 768 033.00 | | 3 768 033.00 |