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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 422.00 | 890 770.00 | 62 652.00 | 953 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 655.00 | 961 394.00 | 209 262.00 | 1 170 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 153.00 | | 194 153.00 | 194 153.00 |
BT Marchandises | 1 816 596.00 | | 1 816 596.00 | 1 816 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 139.00 | | 468 139.00 | 468 139.00 |
BZ Autres créances | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 204.00 | | 2 575 204.00 | 2 575 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 859.00 | 961 394.00 | 2 784 466.00 | 3 745 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003.00 | 438.00 | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 345.00 | 6 565.00 | | 22 345.00 |
DL TOTAL (I) | 96 348.00 | 74 003.00 | | 96 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983.00 | 18 995.00 | | 5 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 319.00 | 1 364 063.00 | | 696 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 65 060.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 747.00 | 2 051 503.00 | | 1 761 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 957.00 | 71 738.00 | | 158 957.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 247 029.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 755.00 | 14 706.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 118.00 | 3 833 093.00 | | 2 688 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 466.00 | 3 907 096.00 | | 2 784 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 874 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 218 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 302.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 110 095.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725.00 | -110 095.00 | | 4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 748.00 | 4 564 147.00 | | 4 260 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 403.00 | 4 557 582.00 | | 4 238 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 345.00 | 6 565.00 | | 22 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 407.00 | | 22 303.00 | 1 151 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 1 170 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 1 024 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 907.00 | | 22 193.00 | 1 004 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | 110.00 | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 513.00 | 21 302.00 | 2 421.00 | 942 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 513.00 | 21 302.00 | 2 421.00 | 942 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 747.00 | 1 761 747.00 | | 1 761 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 676.00 | 696 676.00 | | 696 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
UX Autres créances clients | 468 139.00 | 468 139.00 | | 468 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 527.00 | 563 917.00 | 26 610.00 | 590 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 118.00 | 2 648 118.00 | | 2 648 118.00 |