| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 283.00 | 814 562.00 | 119 722.00 | 934 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 407.00 | 885 185.00 | 266 222.00 | 1 151 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 730.00 | | 175 730.00 | 175 730.00 |
BT Marchandises | 913 373.00 | | 913 373.00 | 913 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 146.00 | | 848 146.00 | 848 146.00 |
BZ Autres créances | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CF Disponibilités | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 782.00 | | 2 117 782.00 | 2 117 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 189.00 | 885 185.00 | 2 384 004.00 | 3 269 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 6 100.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 236.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | 2 915.00 | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 67 438.00 | 64 251.00 | | 67 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 8 455.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 511.00 | 1 240 844.00 | | 1 050 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 185 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 209.00 | 997 833.00 | | 759 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 209.00 | 183 813.00 | | 176 209.00 |
EA Autres dettes | 281 095.00 | 270 334.00 | | 281 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 566.00 | 2 886 280.00 | | 2 316 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 004.00 | 2 950 531.00 | | 2 384 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 312 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 599 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 534.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 158.00 | 95.00 | | 15 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 145.00 | 91 697.00 | | 91 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 986.00 | -91 601.00 | | -75 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 662.00 | -10 801.00 | | -13 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 132.00 | 5 894 189.00 | | 6 635 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 945.00 | 5 891 276.00 | | 6 631 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187.00 | 2 915.00 | | 3 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 370.00 | | | 1 098 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 870.00 | | | 951 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 651.00 | 90 534.00 | | 794 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 651.00 | 90 534.00 | | 794 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 209.00 | 759 209.00 | | 759 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 605.00 | 1 331 605.00 | | 1 331 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 848 146.00 | | | 848 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VP Divers | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 850.00 | 1 014 350.00 | 26 500.00 | 1 040 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 566.00 | 2 281 566.00 | | 2 281 566.00 |