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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 603.00 | 937 536.00 | 22 067.00 | 959 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 837.00 | 1 008 159.00 | 168 677.00 | 1 176 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 948.00 | 26 095.00 | 148 853.00 | 174 948.00 |
BT Marchandises | 1 241 201.00 | | 1 241 201.00 | 1 241 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 454.00 | | 629 454.00 | 629 454.00 |
BZ Autres créances | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 813.00 | 26 095.00 | 2 134 718.00 | 2 160 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 650.00 | 1 034 254.00 | 2 303 395.00 | 3 337 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45.00 | | | -45.00 |
DL TOTAL (I) | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 215.00 | | | 376 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 865.00 | | | 1 547 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
EA Autres dettes | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 897.00 | | | 2 238 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 395.00 | | | 2 303 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 447.00 | | | 2 158 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694 294.00 | | 4 694 294.00 | 4 694 294.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 323 594.00 | | 323 594.00 | 323 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 972.00 | | 5 017 972.00 | 5 017 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 095.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 285.00 | | | 5 043 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 331.00 | | | 5 043 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45.00 | | | -45.00 |