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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 138.00 | 914 227.00 | 39 910.00 | 954 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 371.00 | 984 851.00 | 186 520.00 | 1 171 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
BT Marchandises | 1 329 467.00 | | 1 329 467.00 | 1 329 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 827.00 | | 596 827.00 | 596 827.00 |
BZ Autres créances | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 716.00 | | 2 227 716.00 | 2 227 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 087.00 | 984 851.00 | 2 414 236.00 | 3 399 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348.00 | 1 003.00 | | 1 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 804.00 | 22 345.00 | | -31 804.00 |
DL TOTAL (I) | 64 544.00 | 96 348.00 | | 64 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026.00 | 5 983.00 | | 3 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 226.00 | 696 319.00 | | 911 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 40 000.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 658.00 | 1 761 747.00 | | 1 335 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 923.00 | 158 957.00 | | 82 923.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 452.00 | 24 755.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 692.00 | 2 688 118.00 | | 2 349 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 236.00 | 2 784 466.00 | | 2 414 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 655.00 | | 716.00 | 1 170 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 045.00 | | 716.00 | 1 024 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 394.00 | 23 457.00 | | 961 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 394.00 | 23 457.00 | | 961 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 658.00 | 1 335 658.00 | | 1 335 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 226.00 | 911 226.00 | | 911 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
UX Autres créances clients | 596 827.00 | 596 827.00 | | 596 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 094.00 | 702 484.00 | 26 610.00 | 729 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 284.00 | 2 349 284.00 | | 2 349 284.00 |