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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 049.00 | 1 933.00 | 453 116.00 | 455 049.00 |
BZ Autres créances | 307 091.00 | | 307 091.00 | 307 091.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 584.00 | | 308 584.00 | 308 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 633.00 | 1 933.00 | 761 700.00 | 763 633.00 |
CU Autres participations | 455 049.00 | 1 933.00 | 453 116.00 | 455 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
DG Autres réserves | 232 622.00 | | | 232 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DK Provisions réglementées | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 533 976.00 | | | 533 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 088.00 | | | 227 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 724.00 | | | 227 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 700.00 | | | 761 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 724.00 | | | 227 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 081.00 | | 7 969.00 | 447 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 081.00 | | 7 969.00 | 447 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 138.00 | 56.00 | | 9 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 072.00 | 56.00 | | 11 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 220 091.00 | | | 220 091.00 |
VI Groupe et associés | 227 088.00 | 227 088.00 | | 227 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 091.00 | 307 091.00 | | 307 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 724.00 | 227 724.00 | | 227 724.00 |