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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 668.00 | 2 071.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 386.00 | 668.00 | 1 788 718.00 | 1 789 386.00 |
BZ Autres créances | 177 373.00 | | 177 373.00 | 177 373.00 |
CF Disponibilités | 203 939.00 | | 203 939.00 | 203 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 450.00 | | 382 450.00 | 382 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 836.00 | 668.00 | 2 171 168.00 | 2 171 836.00 |
CU Autres participations | 1 786 647.00 | | 1 786 647.00 | 1 786 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 078.00 | 40 000.00 | | 41 078.00 |
DG Autres réserves | 734 311.00 | 763 825.00 | | 734 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 356.00 | 21 564.00 | | 92 356.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663.00 | 1 551.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 407.00 | 1 826 940.00 | | 1 869 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 44.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 196.00 | 244 132.00 | | 281 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 3 773.00 | | 8 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 144.00 | 6 604.00 | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 761.00 | 254 553.00 | | 301 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 168.00 | 2 081 494.00 | | 2 171 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 44.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 196.00 | | | 281 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 9 495.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 683.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 6 604.00 | | 11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 181.00 | 106 762.00 | | 182 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 825.00 | 85 199.00 | | 89 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 356.00 | 21 564.00 | | 92 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 647.00 | | 27 739.00 | 1 761 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 647.00 | | 25 000.00 | 1 761 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 551.00 | 111.00 | | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | 111.00 | | 1 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 281 196.00 | 281 196.00 | | 281 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 761.00 | 301 761.00 | | 301 761.00 |